住宅型有料老人ホーム運営関連会社3社の譲渡

財務情報

• 会計年度
• 2019
• 売上高
• 2,500万円〜5,000万円
• 営業利益
• 0円〜500万円
• 総資産
• 1,000万円〜2,500万円
• 有利子負債

  ？金融機関からの借り入れや、社債、
  転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
  などが含まれます。

• 0円〜500万円
• 純資産
• 債務超過
• 役員報酬総額
• 非公開
• 減価償却費
• 非公開

案件概要

• 所在地
• 関東・甲信越＞東京都＞23区以外
• 従業員数
• 5人以下
• 譲渡対象資産
• 会社譲渡
• 譲渡理由
• 戦略見直しのため
• 売却希望時期
• 至急
• 更新日
• 2020-09-23

ビジネスモデル

• 事業内容
• ・本案件は、東京都多摩地域にて、住宅型有料老人ホームを運営している法人及び関連会社2社、計3社の会社譲渡。（3社全て親族によるオーナー企業）
  各譲渡会社の事業内容は次の通り。
  ①老人ホーム運営・管理会社、②不動産管理会社、③居宅介護サービス提供会社
  ・当施設は、最寄りのバス停より徒歩2分の場所に位置し、居室は全て個室で全48室。現状、入居は４割程度。
  ・当施設の土地・建物は②より①に賃貸しており、建物は②の所有となります。（土地はオーナー親族が所有しており、親族より②に賃貸している。）
  ・サービスなしの老人ホームであるため、希望される入居者は個別契約を行い、居宅介護サービスを受ける体制をとっているが、主に③が入居者と個別契約してサービスを提供している。
• 主な顧客
• ・主として、介護保険を利用している入居者を顧客としている。
  ・原則満60歳以上を入居者の対象としているが、60歳未満の方でも別途、相談のうえご利用いただいている。また、入居者のほとんどが要介護認定を受けており、最頻値は要介護認定2。
  ・短期入居（ショートステイ）の受け入れも行っており、施設近隣の高齢者も顧客としている。
• 製品サービス
• ①：住宅型の老人ホームとして入居者へ居室、共有スペース、1日3食の食事、レクリエーションをサービスとして提供。また、短期入居の受け入れ、入居者の健康管理として市内医療機関との提携や協力を得て、医師の診療や治療を提供している。
  ②：①に対して、施設運営に必要な土地・建物を賃貸にて提供。
  ③：契約している入居者に対して、居宅介護支援事業所として、居宅介護支援、居宅介護サービスを提供。
• 製品・サービスの販売・提供方法
• ・入居者は基本的に月額の利用料を負担することでサービスを受けられる。（月額利用料に含まれないもの：おむつ代、理美容代、日用品、外出介助料、医療費、介護保険料等）また、居室のタイプに応じて月額利用料も異なる。
  ・1日3食の食事ついては、①より外部業者に委託し、提供している。
  ・サービス付き住宅型有料老人ホームでないため、入居者の希望に応じて、入居者が③と個別に契約をすることでサービスを受けられる。
• 事業の強み/差別化ポイント
• ・③には有資格者が多数従事しており、良質なサービスの提供が可能。
  ・現状、入居に余裕があり、今後の入居状況によっては、増収増益が期待できる。
• 補足情報
• 【関連会社の財務情報】
  ②の会社（会計年度2020年）：売上高26,473千円、営業利益14千円、減価償却費21,294千円、
  総資産343,851千円、有利子負債311,609千円、純資産1,966千円
  ③の会社（会計年度2019年）：売上高20,291千円、営業利益801千円、減価償却費49千円、
  総資産6,808千円、有利子負債0千円、純資産▲34,352千円
  ※②の従業員：雇用なし、③の従業員：15名以下
  【譲渡条件】
  ・譲渡価格は、会社＋当施設の土地売買代金（1億円）を希望。
  ・本件は、会社譲渡のため全額有利子負債の引継ぎ
  ・役員等借入金の返済（条件次第では応相談）
  ・介護事業以外の事業変更も可能
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 価格
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 人材
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• いいえ
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ